公告日期：2023-12-14

方正富邦稳惠3个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月14日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦稳惠3个月定开债券

基金主代码 017841

基金合同生效日 2023-06-16

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方

公告依据 正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《方

正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

的有关规定。

收益分配基准日 2023-12-08

基准日基金份额净值（单 1.0074

位：元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 15239578.72
基准日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.04

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023-12-14

除息日 2023-12-14

现金红利发放日 2023-12-15

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额

持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年12

月14日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资

红利再投资相关事项的说明 份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于

2023年12月15日直接计入其基金账户，2023年12月18

日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择采取红利再投资

形式的，红利再投资的份额免收申购费。

3 其他需要说明的事项

3.1权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权
益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。

3.2本基金收益分配方式分……
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