公告日期：2023-09-23

信达澳亚基金管理有限公司信澳匠心回报混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 9 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 信澳匠心回报混合型证券投资基金

基金简称 信澳匠心回报混合

基金主代码 017835

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 22 日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信澳匠
公告依据

心回报混合型证券投资基金基金合同》、《信澳匠心
回报混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 信澳匠心回报混合 A 信澳匠心回报混合 C

下属分级基金的基金代码 017835 017836

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准

证监许可【2022】3229 号

的文号

基金募集期间 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 9 月 20 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2023 年 9 月 22 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 13,028

信澳匠心回报混合 信澳匠心回报混 合计

份额级别 A 合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 42,426,947.85 194,891,280.40 237,318,228.25

认购资金在募集期间产生的利息 1,900.95 15,746.75 17,647.70

（单位：元）

有效认购份额 42,426,947.85 194,891,280.40 237,318,228.25
募集份额（单

利息结转的份额 1,900.95 15,746.75 17,647.70

位：份）

合计 42,428,848.80 194,907,027.15 237,335,875.95

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

其中：募集期

（单位： 份）

间基金管理人

占基金总份额比 0.00 0.00 0.00

运用固有资金

例

认购本基金情

其他需要说明的 无 无 无

况

事项

其中：募集期 认购的基金份额 59,331.88 850,172.12 909,504.00

间基金管理人 （单位：份）

的从业人员认 占基金总份额比 0.14% 0.44% 0.38%

购本基金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2023 年 9 月 22 日

获得书面确认的日期

注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付……
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