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发表于 2023-09-23 09:04:15 股吧网页版
信澳匠心回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-23


信达澳亚基金管理有限公司信澳匠心回报混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2023 年 9 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 信澳匠心回报混合型证券投资基金

基金简称 信澳匠心回报混合

基金主代码 017835

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 22 日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信澳匠
公告依据

心回报混合型证券投资基金基金合同》、《信澳匠心
回报混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 信澳匠心回报混合 A 信澳匠心回报混合 C

下属分级基金的基金代码 017835 017836

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准

证监许可【2022】3229 号

的文号

基金募集期间 2023 年 6 月 21 日至 2023 年 9 月 20 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日 2023 年 9 月 22 日


募集有效认购总户数(单位:户) 13,028

信澳匠心回报混合 信澳匠心回报混 合计

份额级别 A 合 C

募集期间净认购金额(单位:元) 42,426,947.85 194,891,280.40 237,318,228.25

认购资金在募集期间产生的利息 1,900.95 15,746.75 17,647.70

(单位:元)

有效认购份额 42,426,947.85 194,891,280.40 237,318,228.25
募集份额(单

利息结转的份额 1,900.95 15,746.75 17,647.70

位:份)

合计 42,428,848.80 194,907,027.15 237,335,875.95

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

其中:募集期

(单位: 份)

间基金管理人

占基金总份额比 0.00 0.00 0.00

运用固有资金



认购本基金情

其他需要说明的 无 无 无



事项

其中:募集期 认购的基金份额 59,331.88 850,172.12 909,504.00

间基金管理人 (单位:份)

的从业人员认 占基金总份额比 0.14% 0.44% 0.38%

购本基金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2023 年 9 月 22 日

获得书面确认的日期

注:(1)按照有关法律规定,本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用,不从基金资产中支付……
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