公告日期：2024-10-18

国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金

2024 年第二次分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 18 日

1．公告基本信息

国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资
基金名称

基金

基金简称 国联泓安 3 个月定开债券

基金主代码 017830

基金合同生效日 2023 年 09 月 27 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《国联泓安 3 个月定期开放债券型
公告依据 证券投资基金基金合同》、《国联泓安 3
个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2024 年 10 月 14 日

有关年度分红次数的说

本次分红为 2024 年第二次分红

明

下属基金份额类别的基 国联泓安 3 个月定开 国联泓安 3 个月定开
金简称 债券 A 债券 C

下属基金份额类别的交

017830 017831

易代码

基准日下属基

金份额类别份

额净值（单 1.0274 1.0263

位：人民币

截止基 元）

准日下

基准日下属基

属基金

金份额类别可

份额类

供分配利润 106,801,239.57 2,146.67

别的相

（单位：人民

关指标

币元）

截止基准日按

照基金合同约 - -

定的分红比例

计算的下属基

金份额类别应

分配金额（单

位：人民币

元）

本次下属基金份额类

别分红方案

0.2 0.2

（单位：元/10 份基

金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 18 日

除息日 2024 年 10 月 18 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 21 日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
分红对象

人

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
红利再投资相关

2024 年 10 月 18 日的基金份额净值实施转换。
事项的说明

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将于 2024 年 10 月 21 日直接计入其基金账
户，2024 年 10 月 22 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2024 年 10 月 21 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收
说明 益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
说明

换的基金份额免收申购费用。

3．其他需要提示的事项

……
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