公告日期：2023-09-28

中融泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 9 月 28 日

1．公告基本信息

基金名称 中融泓安 3 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 中融泓安 3 个月定开债券

基金主代码 017830

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 27 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中融泓安 3 个月定
期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《中融泓安 3 个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》

下属基金份额类别 中融泓安 3 个月定 中融泓安 3 个月定
的基金简称 开债券 A 开债券 C

下属基金份额类别 017830 017831

的交易代码

注：

（1）中融泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金以下简

称“本基金”。

（2）国联基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2．基金募集情况

基金募集申请获中国

证监会核准的文号 证监许可〔2022〕3266 号

基金募集期间 自 2023 年 6 月 29 日起

至 2023 年 9 月 25 日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托

管专户的日期 2023 年 9 月 27 日

募集有效认购总户数

（单位：户） 219

份额类别 中融泓安 3 个月 中融泓安 3 个月 合计

定开债券 A 定开债券 C

募集期间净认购金额

（单位：元） 6,350,030,622.95 339,273.67 6,350,369,896.62

认购资金在募集期间

产生的利息（单位： 36,084.54 143.19 36,227.73

元）

有效认购份

募 集 份 额 6,350,030,622.95 339,273.67 6,350,369,896.62
额 （ 单
位：份） 利息结转的

份额 36,084.54 143.19 36,227.73

合计 6,350,066,707.49 339,416.86 6,350,406,124.35

其中： 认购的基金

募集期 份额（单 0 0 0

间基金 位：份）
管理人 占基金总份

运用固 额比例 0 0 0

有资金
认购本 其他需要说

基金情 明的事项 - - -

况
其中： 认购的基金

募集期 份额（单 350.69 210.08 560.77

间基金 位：份）
管理人

占基金总份

的从业 0.000006% 0.061894% 0.000009%
额比例

人员认

购本基
金情况
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定

……
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