富国时代精选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要
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公告日期:2023-02-16
富国时代精选混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要2023 年 02 月 16 日(信息截至: 2023 年 02 月 15 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国时代精选混合 基金代码 017828
份额简称 富国时代精选混合 A 份额代码 017828
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 - 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
基金经理 许炎 任职日期 -
证券从业日期 2013 年 03 月 01 日
注:本基金为偏股混合型证券投资基金。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比
较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股
票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府
支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券
回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期
货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(其
中,港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%);每个交易日日终在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更
后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
主要投资策略 本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定
性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个
股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面,本基金秉承公司的投资
理念,主要投资于优选行业中的绩优股票。具体操作上,主要采取“自下而上”
的选股策略。通过定量筛选和定性分析,挑选出高性价比的上市公司股票进行
投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报;本基金投资存托凭证将根据投
资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断进行投资;在债
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券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;本基金的股指期货、
国债期货、股票期权、资产支持证券、信用衍生品的投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合
全价指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金,低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 金额(M) /持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
认购费 M<100 万 1.2% 0.12%
100 万≤M<500 万 0.8% 0.08%
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
申购费(前端) M<100 万 1.5% 0.15%
100 万≤M<500 万 1.2% 0.12%
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
赎回费 N<7 天 1.5%
7≤N<30 天 0.75%
30≤N<365 天 0.5%
365≤N<730 天 0.3%
N≥730 天 0
注:以上费用在投资者认购/申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》
相关内容。
(二) 基金运作相关费用
费用类别 年费率/收费方式
管理费 ……
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