公告日期：2024-12-24

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）A 类份额与 C
类份额 2024 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2024 年 12月 24日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 鹏华丰利 LOF

基金主代码 160622

基金合同生效日 2013 年 04 月 23 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰利
债券型证券投资基金（LOF）基金合同》及
《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）招
募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024 年 12 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏 华 丰 利 债 券 鹏 华 丰 利 债 券
（LOF）A （LOF）C

下属分级基金的交易代码 160622 017820

截止基准日下属分 基准日下属分级基 1.1081 1.0802

级基金的相关指标 金 份 额 净 值 （ 单

位：人民币元）

基准日下属分级基 469,629,754.13 5,324,915.98

金 可 供 分 配 利 润

（ 单 位 ： 人 民 币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.498 0.275

份基金份额）
注：1、根据《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。

2、D 类份额与 E 类份额本次不参与分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 26 日

除息日 2024 年 12 月 27 日（场内） 2024 年 12 月 26 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 12 月 31 日（场内） 2024 年 12 月 30 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 26 日的
的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2024 年 12 月 27 日直接计
入其基金账户，2024 年 12 月 30 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资

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