公告日期：2024-04-10

鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）（C 类基金份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 04 月 08 日
送出日期：2024 年 04 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏华丰利债券（LOF）C 基金代码 017820

基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 04 月 23 日 上市交易所及上市日期 -

（若有）

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 04 月 12 日

基金经理 王石千 理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 09 日

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作
其他（若有） 日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方
案。基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，
基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续。

注：根据《基金合同》的有关规定，本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。本
基金已于 2016 年 4 月 25 日转为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“鹏华丰利债券型证券投资
基金（LOF）”。 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)于 2023 年 2 月 24 日新增 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管

理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国内依法
发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期
票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次
级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不
直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换公司债券转股形成的
股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过 10
投资范围 个交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基
金资产的 80％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
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