公告日期：2024-10-24

兴合安迎混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:兴合基金管理有限公司

基金托管人:华安证券股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴合安迎混合

基金主代码 017813

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年05月30日

报告期末基金份额总额 8,426,304.52份

本基金主要投资于安徽省上市公司及业务跟安徽
投资目标 省有重要关联的上市公司，在深入研究的基础上精
选个股进行投资，在严格控制风险的前提下，追求
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资策略主要有：资产配置策略；股票投
投资策略 资策略；债券投资策略；衍生产品投资策略及信用
衍生品投资策略等。

中证安徽发展指数收益率*70%+中证港股通综合
业绩比较基准 指数（CNY）收益率*10%+中债综合财富(总值)指
数收益率*20%

本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率
风险以及境外市场的风险。

基金管理人 兴合基金管理有限公司

基金托管人 华安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴合安迎混合A 兴合安迎混合C

下属分级基金的交易代码 017813 017814

报告期末下属分级基金的份额总 6,289,508.00份 2,136,796.52份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)

兴合安迎混合A 兴合安迎混合C

1.本期已实现收益 -158,192.33 -57,054.07

2.本期利润 647,149.56 212,697.63

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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