公告日期：2024-07-09

兴合基金管理有限公司关于调低兴合安迎混合型证券投资基金管理
费率、C 类基金份额销售服务费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与兴合安迎混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人华安证券股份有限公司协商
一致，兴合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 7 月 9 日起，调
低本基金的管理费率、C 类基金份额销售服务费率，并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下：

一、管理费及 C 类基金份额销售服务费调整情况

费率类型 调整前（年费率） 调整后（年费率）

管理费率 1.2% 1.0%

C 类基金份额销售服务费率 0.8% 0.6%

二、基金合同修订

章节 修订前 修订后

第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人

基金合同 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

当事人及 注册资本：1 亿元人民币 注册资本：1.15 亿元人民币

权利义务

二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准
和支付方式 和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

第十五部 本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资产
分 基金 净值的 1.20%年费率计提。管理费 净值的 1.00%年费率计提。管理费
费用与税 的计算方法如下： 的计算方法如下：

收 H＝E×1.20%÷当年天数 H＝E×1.00%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至 基金管理费每日计提，逐日累计至

每月月末，按月支付，由基金管理 每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金 人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致 托管人按照与基金管理人协商一致
的方式于次月前 3 个工作日内从基 的方式于次月前 3 个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不 人。若遇法定节假日、公休假或不
可抗力等，支付日期顺延。 可抗力等，支付日期顺延。

3、C 类基金份额的销售服务费 3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服 本基金 A 类基金份额不收取销售服
务费，C 类基金份额的销售服务费 务费，C 类基金份额的销售服务费
年费率为 0.80%。 年费率为 0.60%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基 本基金销售服务费按前一日 C 类基
金资产净值的 0.80%年费率计提。 金资产净值的 0.60%年费率计提。
计算方法如下： 计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数 H＝E×0.60%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销 H 为 C 类基金份额每日应计提的销
售服务费 售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产 E 为 C 类基金份额前一日基金资产
净值 净值

基金销售服务费每日计提，逐日累 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后， 管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商 基金托管人按照与基金管理人协商
一致的方式于次月前 3 个工作日内 一致的方式于次月前 3 个工作日内
从基金财产中一次性支付，由登记 从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关 机构代收，登记机构收到后按相关合同规定……
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