公告日期：2024-10-09

南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金清算报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告出具日：2024 年 09 月 11 日

送出日期：2024 年 10 月 09 日

一、基金情况
（一） 基本信息
1. 基本信息

基金名称 南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金

基金简称 南方恒泽 18 个月封闭式债券

基金主代码 017807

基金运作方式 契约型封闭式，封闭期为 18 个月。

基金合同生效日 2023 年 2 月 23 日

最后运作日基金份额总额 4,247,194,249.00 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投
资收益。

投资策略 基金管理人应根据资产估值方法不同，对投资的债券资产
实行分单元管理，一是持有到期型单元，二是交易型单元。
本基金投资前将对所投资的债券资产确认是否采用买入并
持有至到期策略。具体投资策略包括：1、子单元管理策略；
2、以摊余成本法计量的债券资产的投资策略；3、信用债
投资策略；4、收益率曲线策略；5、放大策略；6、资产支
持证券投资策略；7、国债期货投资策略；8、信用衍生品
投资策略；9、可转换债券及可交换债券投资策略等。

业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方恒泽 18 个月封闭式债 南方恒泽 18 个月封闭式债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 017807 017808

最后运作日下属分级基金的 3,942,608,752.57 份 304,585,496.43 份

份额总额
2. 基金运作情况

南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]3246 号《关于准予南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型封闭式，存续期限为 18 个月，即自本基金基金合同生效之日起至封闭期到期日止，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,246,508,294.34 元，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第 0085 号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》(以
下简称“《基金合同》、基金合同”)于 2023 年 2 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 4,247,194,249.00 份，其中认购资金利息折合 685,954.66 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为本基金基金合同生效之日起至 18个日历月后月度对日的前一日(若该日为非工作日，顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。

本基金根据认购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A 类基金份额类别为在投资人认购时收取前端认购费用，但不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取认购……
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