公告日期：2024-07-06

南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金分红公告

南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 7 月 6 日

南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金

基金简称 南方恒泽 18 个月封闭式债券

基金主代码 017807

基金合同生效日 2023 年 2 月 23 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 6 月 19 日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 58,907,957.86

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方恒泽 18 个月封 南方恒泽 18 个月封
闭式债券 A 闭式债券 C

下属分级基金的交易代码 017807 017808

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0142 1.0125

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 55,162,133.90 3,745,823.96

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.1390 0.1220

基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 9 日

除息日 2024 年 7 月 9 日

现金红利发放日 2024 年 7 月 10 日

南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明……
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