公告日期：2023-07-25

南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金分红公告

南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 7 月 25 日

南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基
金

基金简称 南方恒泽 18 个月封闭式债券

基金主代码 017807

基金合同生效日 2023 年 2 月 23 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资
基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 7 月 17 日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 42,806,548.91

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方恒泽 18 个月封 南方恒泽 18 个月封
闭式债券 A 闭式债券 C

下属分级基金的交易代码 017807 017808

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0116 1.0108

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单 39,962,017.26 2,844,531.65

基金的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.0930 0.0930

份基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 7 月 27 日

除息日 2023 年 7 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 7 月 28 日

南方恒泽 18 个月封闭式债券型证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
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