公告日期：2024-01-19

惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:惠升基金管理有限责任公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 惠升和润39个月封闭债券

基金主代码 017805

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023年04月26日

报告期末基金份额总额 1,810,323,372.64份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金
资产的长期稳健增值。

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币
政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，
积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券
投资策略 市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，
综合运用类属配置策略、持有到期策略、利率
策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资
策略，力求规避风险并实现基金资产的增值保
值。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与
风险收益特征 预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年10月01日 - 2023年12月31日）

1.本期已实现收益 14,331,568.78

2.本期利润 17,035,407.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0094

4.期末基金资产净值 ……
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