公告日期：2024-01-05

惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年01月05日

1 公告基本信息

基金名称 惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金

基金简称 惠升和润39个月封闭债券

基金主代码 017805

基金合同生效日 2023年04月26日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金信息披露管理办法》、《惠升和润39个月封
闭式债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和润3
9个月封闭式债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年12月31日

基准日基金份额净值 1.0248

（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分配
益分配 利润（单位:人民币元） 41,014,829.05
基准日
的相关 截止基准日按照基金

指标 合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单

位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金 0.21
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年01月08日

除息日 2024年01月08日

现金红利发放日 2024年01月09日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行
红利再投资。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明 税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）根据本基金基金合同的约定，本基金的收益分配方式为现金分红。

（2）本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低本基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）投资者可登录本公司网站（www.risingamc.com）或中国证监会基金电子信息披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查询本基金其他相关信息。

（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告

惠升基金管理有限责任公司
2024年01月05日

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