公告日期：2023-04-27

惠升和润 39 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 27 日

1、 公告基本信息

基金名称 惠升和润 39 个月封闭式债券型证券投资基金

基金简称 惠升和润 39 个月封闭债券

基金主代码 017805

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023 年 4 月 26 日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《惠升和润 39 个
月封闭式债券型证券投资基金基金合同》、《惠升和润 39 个月封闭式
债券型证券投资基金招募说明书》等

2、 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]3252 号

基金募集期间 2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 25 日

验资机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2455

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,810,288,748.86

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 34,623.78

有效认购份额 1,810,288,748.86

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 34,623.78

合计 1,810,323,372.64

认购的基金份额（单位：份） 0.00
其中：募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 0.00%
用固有资金认购本基金情况

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位：份） 6,928.30

从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0004%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是
手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 4 月 26 日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 ；

（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份（含）。

3、 其他需要提示的事项

（1）本基金在基金存续期内封闭运作，自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为自基金合同生效之日起至 39 个月后月度对日的前一日，若该日为非工作日则顺延至下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务，也不上市交易。

本基金将……
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