公告日期：2023-03-29

惠升和润 39 个月封闭式债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：惠升基金管理有限责任公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
惠升和润 39 个月封闭式债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人.............................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则.................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...............................9
五、 基金财产保管..................................................10
六、 指令的发送、确认和执行........................................14
七、 交易及清算交收安排............................................17
八、 基金资产净值计算和会计核算....................................19
九、 基金收益分配..................................................26
十、 信息披露......................................................27
十一、 基金费用....................................................28
十二、 基金份额持有人名册的保管....................................30
十三、 基金有关文件和档案的保存....................................30
十四、 基金管理人和基金托管人的更换................................31
十五、 禁止行为....................................................34
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................35
十七、 违约责任....................................................37
十八、 争议解决方式................................................37
十九、 基金托管协议的效力..........................................38
二十、其他事项.....................................................38
二十一、 基金托管协议的签订........................................39
惠升和润 39 个月封闭式债券型证券投资基金 托管协议
1
一、 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称： 惠升基金管理有限责任公司
注册地址： 西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 11 楼 1106 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 27 号投资广场 B 座 18 层
邮政编码： 100010
法定代表人：张金锋
成立日期： 2018 年 9 月 28 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监许可[2018]1080 号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 1.2 亿元人民币
存续期间： 持续经营
经营范围： 公开募集证券投资管理基金管理、基金销售、特定客户资产管理
和中国证监会许可的其他业务。
（二）基金托管人
名称：华夏银行股份有限公司（简称：华夏银行）
住所、办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
邮政编码： 100005
法定代表人：李民吉
成立日期： 1992 年 10 月 14 日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行[银复（1992） 391 号]
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]25 号
组织形式：股份有限公司
注册资本： 1538722.398300 万人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
惠升和润 39 个月封闭式债券型证券投资基金 托管协议
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卖政府债……
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