公告日期：2024-09-18

富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金

清算报告

2024 年 9 月 13 日

基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

公告日期：2024 年 9 月 18 日

一、重要提示及目录
1、重要提示

富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]3244 号《关于准予富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理
人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2023 年 2 月 28 日正式生
效，首次设立募集规模为 6,276,871,089.67 份基金份额。本基金为契约型封闭式，存续期为 18 个月。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）第三部分“基金的基本情况”之“七、基金存续期限”约定：“除根据本基金合同约定提前终止外，本基金存续期为 18 个月，即自基金合同生效日起至基金合同生效日所对应的 18 个月月度对日止。”。

根据《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“二、基金合同的终止事由”有以下约定：“有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的；2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；3、基金合同约定的存续期届满；4、基金合同约定的其他情形；5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。”

根据基金管理人于 2024 年 8 月 29 日发布的《富国基金管理有限公司关于富国汇
诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基
金基金合同生效日为 2023 年 2 月 28 日，存续期到期日为 2024 年 8 月 28 日。本基金
将根据基金合同约定于存续期到期日次日（即 2024 年 8 月 29 日）起进入基金财产清
算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。

本基金清算期自 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 30 日止。由基金管理人富国基
金管理有限公司、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、安永华明会计师事务

所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2024 年 8 月 29 日组成基金财产清算
小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、目录

一、重要提示及目录...... 2

1、重要提示...... 2

2、目录...... 4
二、基金概况...... 5
三、财务会计报告...... 5
四、清盘事项说明...... 6

1、基金基本情况 ...... 6

2、清算原因...... 7

3、清算起始日...... 7

4、清算财务报表编制基础...... 7
五、清算情况...... 8

1、资产处置情况 ...... 8

2、负债清偿情况 ...... 8

3、清算期间的清算损益情况...... 9

4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况...... 9

6、基金财产清算报告的告知安排...... 10
六、备查文件目录...... 10

1、备查文件目录 ...... 10

2、存放地点...... 10

3、查阅方式...... 10

二、基金概况

1、基金名称：富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金

2、基金简称：富国汇诚 18 个月封闭式债券

3、基金运作方式：契约型，封闭式

4、基金合同生效日：2023 年 2 月 28 日

6、基金管理人：富国基金管理有限公司

7、基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

8、最后运作日（2024 年 8 月 28 日）基金份额总额：6,276,871,089.67

9、最后运作日（2024 年 8 月 28 日）基金资产净值：6,422,671,782.12 元

三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金

报告截止日：2024 年 8 月 28 日

单位：人民……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。