公告日期：2024-04-22

富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金

二 0 二四年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国汇诚 18 个月封闭式债券

基金主代码 017803

基金运作方式 契约型，封闭式

基金合同生效日 2023 年 02 月 28 日

报告期末基金份额总 6,276,871,089.67 份
额

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金投资策略分为两部分，一部分为买入拟持有至到期类
资产，另一部分为买入交易性资产；其中持有至到期类资产，
即采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的 50%；
对于买入交易性资产，即采用市价法估值的债券资产不低于
基金净资产的 20%。本基金基金合同生效后 3 个月为建仓期，
力争在建仓期结束前达到上述资产投资比例目标。如因基金
资产价格波动等原因导致摊余成本法估值和市价法估值的债
券资产被动不符合上述规定投资比例的，应在 1 个月内调整
至符合比例要求，本基金存续期到期日前 2 个月内不受上述
比例限制。本基金的投资标的根据持有目的的不同，分为持有
投资策略 至到期类资产和交易性资产。对于“以持有到期为目的”的债
券资产，采用持有至到期投资策略，以摊余成本法计量；对于
“以交易型为目的”的固定收益类资产，采用交易性资产投资
策略，以公允价值计量且其变动计入当期损益。此外，本基金
在债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入
分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性
投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控
制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债
券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、
积极调整。本基金的子单元管理、动态收益增强策略、国债期
货投资策略和信用衍生品投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率
（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 富国基金管……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。