公告日期：2024-10-24

招商恒鑫 30 个月封闭式债券型证券投
资基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商恒鑫 30 个月封闭债

基金主代码 017800

交易代码 017800

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023 年 2 月 22 日

报告期末基金份额总额 7,925,622,949.55 份

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳
投资目标 健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等
大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。

本基金的具体投资策略包括：（一）资产配置策略、（二）
子单元管 理策略、（三 ）持有到期型 单元的投资策 略、
（四）采用市值法估值债券的投资策略、（五）信用债
投资策略 投资策略、（六）杠杆投资策略、（七）国债期货投资策
略、（八）可转换债券和可交换债券投资策略。

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管
理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的
规定，在履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，
并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*90%+两年期定期存款利

率（税后）*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市

场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2……
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