公告日期：2024-01-10

招商恒鑫30个月封闭式债券型证券
投资基金2023年度第一次分红公告

公告送出日期：2024年1月10日

1、 公告基本信息

基金名称 招商恒鑫30个月封闭式债券型证

券投资基金

基金简称 招商恒鑫30个月封闭债

基金主代码 017800

基金合同生效日 2023年2月22日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》、《招商恒鑫30个月

公告依据 封闭式债券型证券投资基金基金

合同》（以下简称“基金合同 ”）、

《招商恒鑫30个月封闭式债券型

证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月29日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0251

币元）

基准日基金可供分配利润（单位： 192,813,485.47

截止收益分配基准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 173,532,136.93

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.219

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分

红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配
利润的90%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供
分配利润*90%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月12日

除息日 2024年1月12日

现金红利发放日 2024年1月15日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明……
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