公告日期：2023-02-23

招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基
金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 2 月 23 日

招商恒鑫 30 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息

基金名称 招商恒鑫 30 个月封闭式债券型证券投资基金

基金简称 招商恒鑫 30 个月封闭债

基金主代码 017800

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023 年 2 月 22 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券 投资基金运作管理
办法》以及《招商恒鑫 30 个月 封闭式债券型证券投资 基金基金合同》
《招商恒鑫 30 个月封闭式债券型证券投资基金招募说明书》

注:自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]3249 号

基金募集期间 从 2023 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 20 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户） 803

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,925,575,798.75

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 47,150.80

有效认购份额 7,925,575,798.75

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 47,150.80
合计 7,925,622,949.55

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） -

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 -

购本基金情况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位： 74,321.62
理人的从业人员认购 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.0009%

募集期限届满 基金是否符合法 律法规规定 的办理基 是
金备案手续的条件

向中国证监会 办理基金备案手 续获得书面 确认的日 2023 年 2 月 22 日
期
注: 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金, 持有区间为 0
至 10 万份（含）；本基金的基金经理未持有本基金；

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。
3. 其他需要提示的事项

招商恒鑫 30 个月封闭……
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