公告日期：2023-01-30

招商恒鑫 30 个月封闭式债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2023 年 1 月 29 日
送出日期：2023 年 1 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商恒鑫 30 个月封 基金代码 017800

闭债

基金管理人 招商基金管理有限公 基金托管人 中信银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式

开始担任本基金基 -

基金经理 李家辉 金经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 6 日

除基金合同提前终止的情形除外，本 基金的封闭期 自基金合同生
效日（含）起至 30 个月后的月度对日的前一日（含）的期间，如
该日为非工作日则顺延至下一工作日 。本基金封闭 期内不办理申
购与赎回业务。

本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基
金财产支付部分赎回款项，基金管理人将在 T+7 日内（含），将已
变现的基金财产对应款项按基金份额 持有人持有的 基金份额比例
自动赎回给本基金全体基金份额持有人。

其他 封闭期到期日的次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清
算程序，进入基金财产清算程序时若存在未变现的资产，登记机构
将于该部分资产变现完成后将对应款 项按基金份额 持有人持有的
基金份额比例分配给本基金全体基金份额持有人。单位基金份额所
分配的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算，单位基金份
额对应的总到账款项，可能与封闭期 到期日的基金 份额净值不一
致。

基金管理人应在封闭期到期日的下一个工作日发布相关提示公告，
若由于不可抗力的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的，则
办理日相应顺延。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金
份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公
开发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、
企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政
府支持债券、次级债、可转 换债券（ 含分离 交易可 转债） 、可交换债
券）、资产支持证券、债券 回购、银 行存款 、同业 存单、 货币市场工
具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金……
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