公告日期：2023-11-16

易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金（易方 达恒固18个月封闭式债券C）基金产品资料概要更新
编制日期：2023年11月15日

送出日期：2023年11月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达恒固 18 个月封闭 基金代码 017798

式债券

下属基金简称 易方达恒固 18 个月封闭 下属基金代码 017799

式债券 C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2023-03-06

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 18 个月

开始担任本基金 2023-03-06

基金经理 纪玲云 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-09

本基金将在封闭期到期日 对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金
其他 财产支付部分赎回款项。 封闭期到期日的次日，本基金基金合同自动
终止并进入基金财产清算程序。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交
换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票、权证。本基金持有因可转换债券或可交换债券
投资范围 转股所形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其
纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%，采用买入并持有至到
期策略并以摊余成本法计量的债券资产不低于基金资产净值的50%，
采用交易策略并以市价法计量的债券资产不低于基金资产净值的20%
（如因基金 资产价格波动 等原因导致摊余 成本法计量的债 券资产被

动低于上述50%比例、或市价法计量的债券资产被动低于上述20%比例
的，应在1个月内调整至符合比例要求）；在封闭期到期日前2个月内，
基金投资不 受上述比例限 制；采用买入并 持有至到期策略 的债券资
产，指以收取合同现金流量为目的并持有到期且到期日或回售日不晚
于封闭期到期日的债券资产。本基金每个交易日日终在扣除国债期货
合约需缴纳 的交易保证金 后，应当保持不 低于交易保证金 一倍的现
金。

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