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公告日期:2023-01-30
易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金(易方
达恒固18个月封闭式债券C)基金产品资料概要
编制日期:2023年1月20日
送出日期:2023年1月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达恒固 18 个月封闭 基金代码 017798
式债券
下属基金简称 易方达恒固 18 个月封闭 下属基金代码 017799
式债券 C
基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 18 个月
开始担任本基金 -
基金经理 纪玲云 基金经理的日期
证券从业日期 2009-07-09
本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回,按已变现的基金
其他 财产支付部分赎回款项。封闭期到期日的次日,本基金基金合同自动
终止并进入基金财产清算程序。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交
换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证。本基金持有因可转换债券或可交换债券
投资范围 转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其
纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,采用买入并持有至到
期策略并以摊余成本法计量的债券资产不低于基金资产净值的50%,
采用交易策略并以市价法计量的债券资产不低于基金资产净值的20%
(如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的债券资产被
动低于上述50%比例、或市价法计量的债券资产被动低于上述20%比例
的,应在1个月内调整至符合比例要求);在封闭期到期日前2个月内,
基金投资不受上述比例限制;采用买入并持有至到期策略的债券资产,
指以收取合同现金流量为目的并持有到期且到期日或回售日不晚于
封闭期到期日的债券资产。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或监管机构变更投资品种的……
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