公告日期：2024-09-09

关于易方达恒固 18 个月封闭式债券型证券投资基金
基金份额自动赎回、进入清算期及终止基金合同的公告

根据《易方达恒固 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及前期发布的《关于易方达恒固 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同即将到期终止的提示性公告》，易方达恒固 18 个月封闭式
债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2024 年 9 月 6 日封闭期到期并
对基金份额进行自动赎回，自 2024 年 9 月 7 日起进入清算期，现将相关事宜提
示如下：

一、基金基本信息

基金名称：易方达恒固 18 个月封闭式债券型证券投资基金

基金简称：易方达恒固 18 个月封闭式债券

A 类基金份额代码：017798

C 类基金份额代码：017799

基金运作方式：契约型封闭式

基金合同生效日：2023 年 3 月 6 日

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金登记机构：易方达基金管理有限公司

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》第三部分“基金的基本情况”第三条约定：

“本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为本基金基金合同生效之日起至 18 个日历月后月度对日的前一日（若该日为非工作日，顺延至下一工作日）。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。

“本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，基金管理人将在 T+7 个工作日内（含）将已变现的基金财产对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例自动赎回给本基金全体基金份额持有人。自动赎回的赎回份额和赎回金额计算公式，见基金管理人届时发布的公告。

“封闭期到期日的次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。
进入基金财产清算程序时，若存在未变现的资产，登记机构将于该部分资产变现完成后，将对应款项按基金份额持有人持有的基金份额比例分配给本基金全体基金份额持有人，单位基金份额所分配的资产金额按照资产变现完成后的净额进行计算，单位基金份额对应的总到账款项可能与封闭期到期日基金份额净值不一致。
“基金管理人应在封闭期到期日的下一个工作日发布相关提示公告。若由于不可抗力的原因导致无法按时办理基金份额自动赎回的，则办理日相应顺延。”
本基金成立于 2023 年 3 月 6 日，《基金合同》生效后封闭运作 18 个月，2024
年 9 月 6 日为封闭期到期日，本基金在封闭期到期日（2024 年 9 月 6 日）对基
金份额进行自动赎回。《基金合同》于封闭期到期日的次日（2024 年 9 月 7 日）
进入基金财产清算程序，不需要召开基金份额持有人大会审议。

三、基金份额的自动赎回

本基金在封闭期到期日（2024 年 9 月 6 日）对投资者持有的 A 类或 C 类基
金份额进行全部自动赎回，自动赎回的赎回金额计算公式如下：

投资者持有A类基金份额自动赎回的赎回金额= A类基金份额基金资产净值×投资者持有 A 类基金份额数/A 类基金份额总份额数

投资者持有C类基金份额自动赎回的赎回金额= C类基金份额基金资产净值×投资者持有 C 类基金份额数/ C 类基金份额总份额数

注：投资者持有 A 类或 C 类基金份额自动赎回金额的计算结果以登记机构
的计算为准。

四、基金财产清算相关事项

（一）相关业务办理情况

自 2024 年 9 月 7 日起，本基金进入基金财产清算程序。本基金为封闭式基
金，基金存续期内和进入清算程序后，投资者均无法发起办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。

本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。
（二）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。