公告日期：2024-08-28

易方达恒固 18 个月封闭式债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 8 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒固 18 个月封闭式债券型证券投资基金

基金简称 易方达恒固 18 个月封闭式债券

基金主代码 017798

基金合同生效日 2023 年 3 月 6 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、
《易方达恒固 18 个月封闭式债券型证券投资基金
基金合同》、《易方达恒固 18 个月封闭式债券型证
券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 8 月 26 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达恒固18个月封闭 易方达恒固18个月封闭
式债券 A 式债券 C

下属分级基金的交易代码 017798 017799

基准日下属分级基 1.0233 1.0216

金份额净值（单位：

人民币元）

基准日下属分级基 174,138,889.43 4,060,117.92

截止基准日下属 金 可 供 分 配 利 润

分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：人 0.227 0.210

民币元/10 份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 28 日

除息日 2024 年 8 月 28 日

现金红利发放日 2024 年 8 月 29 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 本次收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：（1）本次派发的现金红利于 2024 年 8 月 29 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金

业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

（1）根据《易方达恒固 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》规定，

本基金收益分配采用现金方式。

（2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线

40088-18088，或登陆网站 www.efunds.com.cn 了解相关情况。投资者也可以前往

本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。

特此公告。

易方达……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。