公告日期：2024-08-16

易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金（易方达恒固18个月封闭式债券A）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年8月15日

送出日期：2024年8月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达恒固18个月封闭 基金代码 017798

式债券

下属基金简称 易方达恒固18个月封闭 下属基金代码 017798

式债券 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2023-03-06

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 18 个月

开始担任本基金 2023-03-06

基金经理 纪玲云 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-09

本基金将在封闭期到期日 对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金
其他 财产支付部分赎回款项。 封闭期到期日的次日，本基金基金合同自动
终止并进入基金财产清算程序。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的债券（包括国债、央行
票据、地方政府债、金融 债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资 券、政府支持机构债券、可转换债券、可交
换债券、证券公司短期公 司债券等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、货币 市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金不投资于股票、权 证。本基金持有因可转换债券或可交换债券
转股所形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，本基金 可以将其
纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券资产不低于基 金资产的80 %，采用买入并 持有至到
期策略并以摊余成本法计量的债 券资产不低于基金资 产净值的50 %，

采用交易策略并以市价法计量的 债券资产不低于基金 资产净值的20 %
（如因基金资产价格波动 等原因导致摊余成本法计量的债券资产被动
低于上述50%比例、或市价法计量的债券资产被动低于上述20%比例
的，应在1个月内调整至符合比例要求）；在封闭期到期日前2个月内，
基金投资不受上述比例限制；采用买入并持有至到期策略的债券资产，
指以收取合同现金流量为 目的并持有到期且到期日或回售日 不晚于封
闭期到期日的债券资产。 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

如法律法规或监管机构变 更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
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