公告日期：2024-07-18

易方达恒固 18 个月封闭式债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达恒固 18 个月封闭式债券

基金主代码 017798

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 7,832,586,442.73 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长

期增值。

投资策略 基金管理人应根据资产估值方法不同，对投资的债

券资产实行分单元管理。一是持有到期型单元，本

单元投资的债券以收取合同现金流量为目的采用买

入并持有至到期的投资管理策略，该单元内的资产

采用摊余成本法估值。二是交易型单元，基金管理

人可根据投资管理的需要和对市场的判断，对该单

元内的资产采用灵活的投资管理策略，采用市价法

估值。为确保上述两类债券的严格隔离，基金管理

人在购买债券伊始即根据投资目的对其分别标记为

市价法估值债券品种和摊余成本法估值债券品种，

并分别计入上述两个单元进行运营管理。每笔债券

投资分类标识确定后在封闭期内不可随意更改，所

投债券一旦归入持有到期型单元原则上不可自由卖

出，确有必要的，基金管理人可以基于持有人利益

优先原则或根据基金合同的有关规定，在不违反《企

业会计准则》的前提下，履行内部程序后按照会计

准则对尚未到期的债券资产进行处置。

在封闭期内，本基金投资前应对所投资的债券确认

是否采用买入并持有至到期策略。对买入持有至到

期策略的债券，以收取合同现金流量为目的，所投

资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。

对买入持有至到期策略的含回售权的债券，债券到

期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回

售权而不得持有至到期日。对买入持有到期策略的

债券，基金管理人应按照会计准则进行会计处理，

确保基金估值充分体现相关风险……
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