公告日期：2024-10-22

合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金
托管协议

（2024 年 10 月修订）

基金管理人：合煦智远基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

2024 年 10 月

协议编号：

目 录

一、基金托管协议当事人 ......3
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ......5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12
五、基金财产的保管 ...... 13
六、指令的发送、确认及执行 ...... 17
七、交易及清算交收安排 ...... 20
八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 24
九、基金收益分配 ...... 31
十、信息披露...... 32
十一、基金费用...... 34
十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 37
十三、基金有关文件和档案的保存 ...... 38
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 39
十五、禁止行为...... 42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 43
十七、违约责任...... 45
十八、争议解决方式 ...... 47
十九、托管协议的效力...... 48
二十、其他事项...... 49
二十一、基金托管协议的签订 ...... 50

鉴于合煦智远基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）；

鉴于北京银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于合煦智远基金管理有限公司拟担任合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金的基金管理人，北京银行股份有限公司拟担任合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金的基金托管人；

为明确合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：合煦智远基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号生命保险大厦十九层 1903

办公地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号生命保险大厦十九层 1903

法定代表人：郑旭

设立日期：2017 年 8 月 21 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2017］1419 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：161,678,471 元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：0755-21835858

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理及中国证监会许可的其他业务。

（二）基金托管人

名称：北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

法定代表人：霍学文

传真：（010）66226045

成立时间：1996 年 1 月 29 日

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：2114298.4272 万元人民币

批准设立机关和设立文号：中国人民银行 1995 年 12 月 28 日《关于北京城
市合作银行开业的批复》（银复[1995]470 号）

基金托管资格批准文号：中国证监会证监许可 [2008]776 号

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期……
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