公告日期：2024-07-19

合煦智远稳进纯债债券型证券投资基
金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：合煦智远基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 合煦智远稳进纯债债券

基金主代码 017796

交易代码 017796

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 73,097,452.58 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的稳健
增值。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、信用债券（含资产
投资策略 支持证券）投资策略；4、息差策略；5、国债期货投资策略；
6、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 合煦智远基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 合煦智远稳进纯债债券 A 合煦智远稳进纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 017796 017797

报告期末下属分级基金的份 23,401,141.99 份 49,696,310.59 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

合煦智远稳进纯债债券 A 合煦智远稳进纯债债券 C

1.本期已实现收益 197,699.72 353,397.17

2.本期利润 228,988.15 410,963.56

3.加权平均基金份额本期利 0.0079 0.0073
润

4.期末基金资产净值 24,350,561.93 51,523,865.37

5.期末基金份额净值 1.0406 1.0368

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包……
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