公告日期：2023-03-31

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启盛混合型证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德启盛混合型证券投资基金

基金简称 交银启盛混合

基金主代码 017794

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 30 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《交银施罗德启盛混合型证券投资基金基金合同》、《交
公告依据 银施罗德启盛混合型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银启盛混合 A 交银启盛混合 C

下属分级基金的交易代码 017794 017795

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准 证监许可【2022】2550 号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 6 日

至 2023 年 3 月 24 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2023 年 3 月 29 日

募集有效认购总户数（单位： 6,879

交银启盛混合 交银启盛混合 交银启盛混合
份额级别 A C 合计

募集期间净认购金额（单位： 257,900,088.01 182,851,055.55 440,751,143.56
元）

认购资金在募集期间产生的利 164,791.34 83,090.72 247,882.06
息（单位：元）

募 集 份 额 有效认购份额 257,900,088.01 182,851,055.55 440,751,143.56

（ 单 位 ： 利息结转的份额 164,791.34 83,090.72 247,882.06

份） 合计 258,064,879.35 182,934,146.27 440,999,025.62

其中：募集 认购的基金份额 - - -
期 间 基 金 （单位：份）

管 理 人 运 占基金总份额比 - - -
用 固 有 资 例
金 认 购 本 其他需要说明的

基金情况 事项 - - -

其中：募集 认购的基金份额

期 间 基 金 （单位：份） 139,990.62 35,028.57 175,019.19
管 理 人 的
从 业 人 员 占基金总份额比

认 购 本 基 例 0.0542% 0.0191% 0.0397%

金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 3 月 30
日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、 律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人的基金投资和研究部门负责人未认购本基金；本基金管理 人的高级管理人员未认购本基金；本基金基金经理未认购本基金。

3、本表列示的募集期间基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业人 员认购的基金份额占基金总份额比例的数据，……
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