公告日期：2024-10-23

国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券投
资基金

基金简称 国联安聚利 39 个月封闭式债券

基金主代码 017793

基金合同生效日 2023 年 3 月 1 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券
投资基金基金合同》、《国联安聚利 39 个月封闭
式纯债债券型证券投资基金招募说明书（更
新）》等相关法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2024 年 10 月 18 日

基准日下属分级基金 1.0200

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 106,335,679.89

可供分配利润（单位：

截止基准日下属分级

元）

基金的相关指标

截止基准日按照基金 95,702,111.90

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.10
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红

注：（1）在符合收益分配条件的前提下，本基金应当将不低于基金年度可供分配

利润的 90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于 1 次，若基金合同生效不满

6 个月可不进行收益分配。

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基

金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 24 日

除息日 2024 年 10 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 25 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：（1）现金红利款将于 2024 年 10 月 25 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务

规则》的相关规定处理。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式仅有现金分红。

（2）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资

风险或提高本基金的投资收益。

（3）因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响

下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（4）咨询办法

①本基金管理人网站：www……
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