公告日期：2024-07-17

国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月17日

1 公告基本信息

基金名称 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金

基金简称 国联安聚利39个月封闭式债券

基金主代码 017793

基金合同生效日 2023年3月1日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金

公告依据 基金合同》、《国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证

券投资基金招募说明书（更新）》等相关法律文件及相

关法律法规

收益分配基准日 2024年7月12日

基准日下属分级基金份额 1.0236

净值（单位：元）

截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金可供 123,151,378.52

金的相关指标 分配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 110,836,240.67

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.10

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

注：（1）在符合收益分配条件的前提下，本基金应当将不低于基金年度可供分配利润的

90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收

益分配。

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

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