公告日期：2024-05-17

国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 4 月 22 日
送出日期：2024 年 5 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联安聚利 39 个月封闭式 基金代码 017793

债券

基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 03 月 01 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 39 个月

开始担任本基金基金经 2023 年 3 月 1 日

基金经理 陈建华 理的日期

证券从业日期 2006 年 8 月 1 日

其他 本基金将在封闭期到期日对基金份额进行自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎
回款项。封闭期到期日的次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、
地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及通知存款等)、同业存
单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监
会的相关规定。

本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
投资范围 除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，且投资于采用摊余成本法估值
的债券资产不低于基金净资产的 50%(如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本计量
的债券资产被动低于上述 50%比例的，应在 1 个月内调整至符合比例要求)，采用交易策
略、相应以市价法估值的债券资产不低于基金净资产的 20%。本基金在封闭期到期日前
三个月内可以不满足上述投资比例限制。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金管理人将根据基金资产估值方法的不同，对所投债券实行分单元管理，包括持
有到期型单元和交易型单元。基金管理人在购买债券伊始即根据投资目的对其分别标记
为摊余成本法债券品种和市值法债券品种，计入上述两个单元分别进行独立运营管理。
持有到期型单元包括投资于以收取合同现金流量为目的并持有到期的债券，采用摊
余成本法……
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