公告日期：2024-04-01

国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年4月1日

1 公告基本信息

基金名称 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基

金

基金简称 国联安聚利39个月封闭式债券

基金主代码 017793

基金合同生效日 2023年3月1日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基

公告依据 金基金合同》、《国联安聚利39个月封闭式纯债债券

型证券投资基金招募说明书（更新）》等相关法律文

件及相关法律法规

收益分配基准日 2024年3月25日

基准日基金份额净值（单 1.0149

位：元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利 85,547,574.28

相关指标 润（单位：元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 76,992,816.85

的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.034

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：（1）在符合收益分配条件的前提下，本基金应当将不低于基金年度可供

分配利润的90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效

不满 6 个月可不进行收益分配。

（2）基金收益分配后基金份额净……
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