公告日期：2023-12-20

国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2023年12月20日

1 公告基本信息

基金名称 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基

金

基金简称 国联安聚利39个月封闭式债券

基金主代码 017793

基金合同生效日 2023年3月1日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基

公告依据 金基金合同》、《国联安聚利39个月封闭式纯债债券

型证券投资基金招募说明书（更新）》等相关法律文

件及相关法律法规

收益分配基准日 2023年12月14日

基准日下属分级基金份 1.0206

额净值（单位：元）

截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金可 123,805,313.81

金的相关指标 供分配利润（单位：元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 111,424,782.43

的应分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.175

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：（1）在符合收益分配条件的前提下，本基金应当将不低于基金年度可供分配利润的

90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收

益分配。

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月21日

除息日 2023年12月21日

现金红利发放日 2023年12月22日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

人

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收

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