公告日期：2023-07-21

国联安聚利 39 个月封闭式纯债债券型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安聚利 39 个月封闭式债券

基金主代码 017793

交易代码 017793

契约型、封闭式。本基金自基金合同生效之日起进入封闭
期，封闭期为基金合同生效之日起至 39 个自然月后月度
基金运作方式 对日的前一日(若该日为非工作日，顺延至下一工作日)。
本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交
易。

基金合同生效日 2023 年 3 月 1 日

报告期末基金份额总额 6,372,070,096.44 份

本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投
投资目标

资收益。

投资策略 基金管理人将根据基金资产估值方法的不同，对所投债券

实行分单元管理，包括持有到期型单元和交易型单元。

持有到期型单元包括投资于以收取合同现金流量为目的
并持有到期的债券，采用摊余成本法估值。该单元内的资
产均需通过《企业会计准则》要求的“合同现金流量是否仅
为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的测
试”(“SPPI 测试”)，并在存续期间每个工作日开展资产减值
测试及影子定价偏离度监测，持续加强基金估值的公允性
评估，按法规要求及时采取有效措施，避免基金资产净值
在到期前异常波动。若所投债券出现违约的，应当及时进
行资产清算，尽量避免产品封闭期到期时仍未处置完毕的
情况。

其余债券纳入交易型单元，采用市值法进行公允价值计量
且其变动计入当期损益。

业绩比较基准 中债综合财富(1-3 年)指数收益率。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征

基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理……
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