公告日期：2024-01-11

工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金

2023年第二次分红公告

公告送出日期：2024年1月11日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金

基金简称 工银泰丰一年封闭债券

基金主代码 017792

基金合同生效日 2023年3月21日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

公告依据 证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞

信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金合同》

的有关约定

收益分配基准日 2023年12月31日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0035

截止收益 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 19,518,654.48

分配基准
日的相关 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分

指标 配金额（单位：人民币元） 9,906,730.82

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.015

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红，2023年第二次分红

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，
年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3
个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式为现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月15日

除息日 2024年1月15日

现金红利发放日 2024年1月16日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于

税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、现金分红款将于2024年1月16日自基金托管账户划出。

2、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册
登记业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日
申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

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