公告日期：2024-03-14

鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金
清算报告

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

公告日期：2024 年 3 月 14 日

一、重要提示

鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”) 经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]3243 号文准予核准注册， 于2023年2月15日成立并正式运作。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司， 本基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和《鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 的有关规定，本基金出现了基金合同终止事由，鹏华基金管理有限公司（以下简称“基 金管理人”）应当在上述事由出现后按照约定程序终止《基金合同》，无须召开基金份 额持有人大会审议。

本基金从 2024 年 2 月 20 日起进入清算期，由本基金管理人鹏华基金管理有限公
司、基金托管人中国银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威 华振会计师事务所 (特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对 清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金

基金简称 鹏华永瑞一年封闭式债券

基金主代码 017790

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023 年 2 月 15 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

最后运作日（2024 7,815,124,113.55 份

年 2 月 19 日）基

金份额总额

下属分级基金的基 鹏华永瑞一年封闭式债券 A 鹏华永瑞一年封闭式债券 C

金简称

下属分级基金的交 017790 017791

易代码

最后运作日（2024 2,824,925,905.75 份 4,990,198,207.80 份

年 2 月 19 日）下属

分级基金的份额总
额
最后运作日（2024

年 2 月 19 日）下属 1.0236 1.0216

分级基金的份额净
值

2、基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI
走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家
政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前
的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和
预期收益率进行分析评估，制定封闭期内采用摊余成本法估值的固
定收益类资产、不采用摊余成本法估值的固定收益类资产、现金等
大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、债券投资策略

（1）管理人应根据资产估值方法不同，对投资的债券资产实行分单
元管理：

一是持有至到期型单元，投资于以收取合同现金流量为目的并持有
到期的债券，该单元内的资产均需通过《企业会计准则》要求的“合
同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支
……
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