公告日期：2023-02-16

鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金合同生效公告

鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 2 月 16 日

鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金

基金简称 鹏华永瑞一年封闭式债券

基金主代码 017790

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2023 年 2 月 15 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华永瑞

一年封闭式债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华永瑞一年

封闭式债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 鹏华永瑞一年封闭式债券 A 鹏华永瑞一年封闭式债券 C

下属基金份额类别的基金代码 017790 017791

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕3243 号

基金募集期间 自 2023 年 2 月 2 日

至 2023 年 2 月 13 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 2 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 22,334

份额级别 鹏华永瑞一年封 鹏华永瑞一年封 合计

闭式债券 A 闭式债券 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,824,563,358.15 4,988,977,494.74 7,813,540,852.89

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 362,547.60 1,220,713.06 1,583,260.66
人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 2,824,563,358.15 4,988,977,494.74 7,813,540,852.89
位：份） 利息结转的份额 362,547.60 1,220,713.06 1,583,260.66
合计 2,824,925,905.75 4,990,198,207.80 7,815,124,113.55

募集期间基金 认购的基金份额（单位： 0 0 0
管理人运用固 份）

有资金认购本 占基金总份额比例 0 0 0

基金情况 其他需要说明的事项 无

募集期间基金 认购的基金份额（单位： 1,400.86 30,154.15 31,555.01
管理人的从业 份）

人员认购本基 占基金总份额比例 0.00005% 0.00060% 0.00040%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件……
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