摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 摩根锦颐养老目标日期 2035 三年持有混合(FOF)
基金主代码 017788
交易代码 017788
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 4 月 4 日
报告期末基金份额总额 50,105,338.51 份
投资目标 本基金通过资产配置及优选基金,并结合严格的风险
控制,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金属于养老目标日期基金,采用目标日期投资策
略。本基金的目标日期为 2035 年 12 月 31 日。随着目
标日期的临近,本基金逐步降低所投资的权益类资产
的比例,以使基金的风险收益水平与投资者所处的生
投资策略 命周期相匹配。
本基金资产配置策略基于下滑曲线的设计,随着目标
日期的临近,权益类资产比例逐步下降。根据生命周
期和人力资本理论,在个人工作的早期阶段,承担资
本市场风险的意愿强于承担投资风险的能力,随着个
人退休临近,承受风险的意愿下降,但是承担投资风
险的能力提升。本基金通过下滑曲线设计,使得投资
者在整个生命周期中动态配置权益类资产,平衡投资
者承担风险的意愿和能力,优化投资者效用。
本基金在目标日期 2035 年 12 月 31 日之前(含当日),
权益类资产投资比例如下表所示:
时间段 权益类资产比例范围
基金合同生效日-2024/12/31 25%-55%
2025/01/01-2027/12/31 19%-48%
2028/01/01-2031/12/31 12%-42%
2032/01/01-2035/12/31 8%-36%
本基金 2036 年 1 月 1 日转型为“摩根丰盈混合型基金
……
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