公告日期：2024-11-13

平安合顺1年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年11月13日

1 、公告基本信息

基金名称 平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合顺1年定开债发起式

基金主代码 017776

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2023年2月24日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说
明书等。

收益分配基准日 2024年11月6日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0375

元）

截止基准日本基金的相关 基准日基金可供分配利润（单位：人 70,289,183.01

民币元）

指标

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次下属基金份额分红方案 0.2

（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月14日

除息日 2024年11月14日

现金红利发放日 2024年11月15日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金
份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年11月14日的基金份额净值为计算
红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年11月15日对红利再投资的
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