公告日期：2024-03-21

平安合顺 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 3 月 19 日
送出日期：2024 年 3 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 平安合顺 1 年定开债发起式 基金代码 017776

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公
司

基 金 合 同 生 2023 年 2 月 24 日 上市交易所及上 -

效日 市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次, 每次
开放 5-20 个工作日

开始担任本基金 2024 年 1 月 30 日

基金经理 张恒 基金经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

其他 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，基金合同自动终
止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的长期、持续增值，并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次
级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、
国债期货、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、
现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。 本基金不投资于股票，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票。
投资范围 因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票，本基金将在其可交易之日起的 10
个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投
资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后
1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；本基金投资于可交换债券、可转换债券
（含分离交易可转债）的比例不得超过基金资产的 20%；在开放期内，本基金每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本……
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