公告日期：2023-11-22

平安合顺 1 年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 22 日

1 、公告基本信息

基金名称 平安合顺 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合顺 1 年定开债发起式

基金主代码 017776

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 2 月 24 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金合同和招募
说明书等。

收益分配基准日 2023 年 11 月 17 日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0238

币元）

截止基准日本基金的相 基准日基金可供分配利润（单位： 43,087,492.07

关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 -

位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案 0.15

（单位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 2023 年度第 1 次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 23 日

除息日 2023 年 11 月 23 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 24 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金
份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 11 月 23 日的基金份额净值为计
红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2023 年 11 月 24 日对红利再投
资的基金份额进行确认。 2023 年 11 月 27 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资
的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收
入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择红利再投资方式的投资者其红
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