东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、定期定额投资业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-08-04
东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金 中基金(FOF)开放日常申购、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2023 年 8 月 4 日
1 公告基本信息
基金名称 东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 东方红颐安稳健养老一年(FOF)
基金主代码 017775
基金运作方式 契约型开放式,但本基金对每份基金份额设置一年锁定持有期,因红利再投资所得的份
额与原份额适用相同的锁定持有期
基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 上海东方证券资产管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集
公告依据 证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)《东方红颐安稳健养老目
标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称基金合同)《东方红颐安稳
健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》(以下简称招募说明书)等
申购起始日 2023 年 8 月 7 日
定期定额投资起始日 2023 年 8 月 7 日
2 日常申购、定期定额投资业务的办理时间
(1)基金的运作方式
契约型开放式。
本基金每份基金份额设置 1 年锁定持有期。
锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)、基金份额申购申请日(对申购份额而言,
下同)或基金份额转换转入申请日(对转换转入份额而言,下同)起(即锁定持有期起始日),至基金合
同生效日、基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日次 1 年的年度对日前一日(即锁定持有期
到期日)止。 每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,自其开放持有期首日起才可以办
理赎回及转换转出业务,每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次 1 年的年度对日。
(2)申购、定期定额投资业务的开放日及开放时间
本基金自 2023 年 8 月 7 日(含)起开始办理申购、定期定额投资业务,具体业务办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该交易日为非港股通交易日,则基金管理
人有权决定本基金是否开放。 此外,基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、定期定额投资。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前
述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过基金管理人直销中心、网上交易系统办理本基金申购业务的,基金份额的申购最低金额为单
笔 10 元人民币(含申购费),通过其他销售机构申购基金份额的最低申购限额及交易级差以各销售机
构的具体规定为准。红利再投资时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基
金单笔申购的最低金额。
投资者可多次申购,单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金
运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外。 法
……
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