公告日期：2023-12-08

泰康养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 12 月 7 日
送出日期：2023 年 12 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 泰康养老目标日期 2040 三 基金代码 017774

年持有混合发起（FOF）

基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2023 年 7 月 18 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

每个开放日开放，每份基金
运作方式 其他开放式 开放频率 份额设置三年锁定持有期，
锁定持有期到期后才可赎回

开始担任本基金基金经 2023 年 7 月 18 日

基金经理 潘漪 理的日期

证券从业日期 2006 年 7 月 3 日

本基金为发起式基金，《基金合同》生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低
于 2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
其他 限。自目标日期 2040 年 12 月 31 日次日（即 2041 年 1 月 1 日），本基金将变更为“泰
康福慧混合型基金中基金（FOF）”，每日开放申购赎回，并不再对每份基金份额进行
三年持有期控制。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）

本基金采用目标日期策略，依照下滑曲线进行大类资产配置，随着目标日期临近，逐渐
投资目标 降低权益资产的配置比例，在力争实现养老目标的前提下，追求养老资产的长期稳健增
值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开
募集证券投资基金份额（含 QDII 基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基
金（以下简称“公募 REITs”））、股票（包含创业板及其他中国证监会允许基金投资的股
投资范围 票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票
据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司
债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换公司债券、公开发
行的次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：本

基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含 QDII 基金、香港
互认基金、公募 REITs）的……
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