泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-19
泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金合同生效公告
公告送出日期:2023年7月19日
1. 公告基本信息
基金名称 泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)
基金主代码 017774
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2023年7月18日
基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理
办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以
公告依据 及《泰康养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)基金合同》《泰康养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)招募说明书》
注:-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022] 3184号
基金募集期间 自 2023年6月5日
至 2023年7月14日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年07月18日
募集有效认购总户数(单位:户) 342
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 25,157,361.84
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 27,287.48
有效认购份额 25,157,361.84
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 27,287.48
合计 25,184,649.32
认购的基金份额(单位:0.00
其中:募集期间基金管理 份)
人运用固有资金认购本 占基金总份额比例 0.00%
基金情况
其他需要说明的事项
认购的基金份额(单位:1,544,104.91
其中:募集期间基金管理 份)
人的从业人员认购本基
金情况 占基金总份额比例 6.1311%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2023年7月18日
期
注:(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为大于
100万;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万~50万。
(3)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金财
产中列支。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺持
……
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