公告日期：2024-05-31

华夏聚利债券型证券投资基金（华夏聚利债券C）基金产品资料
概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏聚利债券 基金代码 000014

下属基金简称 华夏聚利债券 C 下属基金代码 017771

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2013-03-19

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-12-19

基金经理 何家琪 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-04

注：本基金自 2023 年 1 月 17 日起新增 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、
企业债、公司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、
资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、
投资范围 债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金不直接从二级市场买入
股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场新股申购或增发，持有
因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离
交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等
资产，基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。

基金的投资组合比例为：基金投资于固定收益类资产的比例不低于基
金资产的80%，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资
产净值的比例不低于5%。

主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策
主要投资策略 略、回购放大策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、
新股申购等投资策略。

业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+1.2%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、
混合基金，高于货币市场基金。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图

注：①本基金自2023年1月17日增……
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