公告日期：2024-07-19

大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 017768

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 10,035,105.09 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金运用动态资产配置策略，以定量和
定性相结合的方法，通过积极主动的投资管理追求基金资产的长期稳
健增值。

投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投
资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益
特征的基金，力争实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*3%
+中证商品期货成份指数收益率*2% +中债综合全价（总值）指数收
益率*25%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，是目标风险型基金，且投资风格为积极
型，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、货币市场基金中基金、
债券型基金及债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基
金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 51,088.91

2.本期利润 53,618.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0053

4.期末基金资产净值 9,492,642.28

5.期末基金份额净值 ……
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