公告日期：2024-06-25

国金中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 24 日
送出日期：2024 年 06 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国金中证同业存单 AAA 指数 基金代码 017756

7 天持有

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 04 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但对
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设置 7 天的
最短持有期限。

开始担任本基金基金 2023 年 04 月 26 日

基金经理 徐艳芳 经理的日期

证券从业日期 2008 年 09 月 01 日

开始担任本基金基金 2023 年 04 月 26 日

基金经理 谢雨芮 经理的日期

证券从业日期 2012 年 04 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基
金还可以投资于其他具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交
易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、成份券及
投资范围 备选成份券以外的同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有
代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数
风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对……
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